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BNY Mellon Global Funds PLC

BNYENHA:ID
10.0975
NOK
0.0050
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9784 - 10.1577
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前日終値
10.0925
52週レンジ
9.9784 - 10.1577
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
10.0975
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
179.868
設定日
06/21/2019
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.02301693
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
Paul Brain / Carl Shepherd
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.60 千 1.88 百万 6.07
1.06 千 893.82 千 2.89
750.00 809.26 千 2.61
720.00 686.36 千 2.22
950.00 674.75 千 2.18
655.00 598.85 千 1.93
600.00 556.17 千 1.80
450.00 467.90 千 1.51
500.00 446.89 千 1.44
134.68 千 440.19 千 1.42
企業概要
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests in fixed or floating rate, international, emerging market, sovereign, government, supranational agency, corporate and bank bonds and other debt and debt-related securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-