BNY Mellon Global Opportunis
BNYEGHE:ID
1.07
EUR
0.00
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.09
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.02%
前日終値
1.07
52週レンジ
1.07 - 1.09
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1.0693
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
112.569
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ357807:COR | 3.87 千 | 2.89 百万 | 3.68 |
| EJ235914:COR | 30.10 千 | 2.28 百万 | 2.90 |
| AN216988:COR | 173.50 千 | 1.64 百万 | 2.08 |
| 912828V4:GOV | 1.58 千 | 1.57 百万 | 2.01 |
| QZ544340:COR | 28.36 千 | 1.56 百万 | 1.98 |
| 912810RW:GOV | 1.48 千 | 1.54 百万 | 1.97 |
| EK694347:COR | 1.02 千 | 1.48 百万 | 1.89 |
| JK771361:COR | 148.08 千 | 1.39 百万 | 1.77 |
| JK379437:COR | 1.08 千 | 1.31 百万 | 1.68 |
| EK904761:COR | 139.57 千 | 1.31 百万 | 1.67 |
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.