BNY Mellon Global Opportunis
BNYEGHE:ID
1.02
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.09
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-4.40%
前日終値
1.02
52週レンジ
1.01 - 1.09
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0221
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
27.163
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ357807:COR | 5.03 千 | 3.70 百万 | 3.41 |
| AN216988:COR | 359.06 千 | 3.50 百万 | 3.22 |
| EJ525789:COR | 184.65 千 | 3.00 百万 | 2.76 |
| 912828V4:GOV | 2.45 千 | 2.39 百万 | 2.20 |
| AM752374:COR | 447.85 千 | 2.34 百万 | 2.16 |
| AR123264:COR | 58.03 千 | 2.26 百万 | 2.08 |
| JK379437:COR | 1.78 千 | 2.25 百万 | 2.06 |
| EK904761:COR | 219.12 千 | 2.12 百万 | 1.95 |
| 9128284D:GOV | 2.00 千 | 1.99 百万 | 1.83 |
| QZ554181:COR | 1.45 千 | 1.86 百万 | 1.71 |
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.