BNY Mellon Global Opportunis
BNYEGHE:ID
1.03
EUR
0.00
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-3.85%
前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0279
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
70.294
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283D:GOV | 4.95 千 | 4.87 百万 | 4.33 |
| EJ357807:COR | 5.03 千 | 3.77 百万 | 3.35 |
| AN216988:COR | 358.62 千 | 3.59 百万 | 3.19 |
| EJ525789:COR | 184.65 千 | 3.28 百万 | 2.91 |
| JK379437:COR | 2.00 千 | 2.87 百万 | 2.55 |
| AR123264:COR | 55.29 千 | 2.79 百万 | 2.48 |
| AM752374:COR | 447.85 千 | 2.62 百万 | 2.33 |
| AM741840:COR | 10.53 千 | 2.49 百万 | 2.21 |
| 912828V4:GOV | 2.44 千 | 2.38 百万 | 2.11 |
| EK904761:COR | 218.85 千 | 2.17 百万 | 1.93 |
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.