BNY Mellon Global Opportunis

BNYEGHE:ID
1.07
EUR
0.00
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.09
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.07 - 1.09
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1.0693
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
112.569
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 千 2.89 百万 3.68
30.10 千 2.28 百万 2.90
173.50 千 1.64 百万 2.08
1.58 千 1.57 百万 2.01
28.36 千 1.56 百万 1.98
1.48 千 1.54 百万 1.97
1.02 千 1.48 百万 1.89
148.08 千 1.39 百万 1.77
1.08 千 1.31 百万 1.68
139.57 千 1.31 百万 1.67
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel