BNY Mellon Global Opportunis

BNYEGHE:ID
1.02
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.09
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
1.01 - 1.09
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0221
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
27.163
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 千 3.70 百万 3.41
359.06 千 3.50 百万 3.22
184.65 千 3.00 百万 2.76
2.45 千 2.39 百万 2.20
447.85 千 2.34 百万 2.16
58.03 千 2.26 百万 2.08
1.78 千 2.25 百万 2.06
219.12 千 2.12 百万 1.95
2.00 千 1.99 百万 1.83
1.45 千 1.86 百万 1.71
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel