BNY Mellon Global Opportunis

BNYEGHE:ID
0.99
EUR
0.00
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
0.9938
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
26.229
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.59 百万 5.64
1.63 千 1.17 百万 4.15
1.05 千 1.04 百万 3.70
45.65 千 732.81 千 2.60
68.70 千 648.78 千 2.30
450.00 588.68 千 2.09
58.00 千 536.58 千 1.90
350.00 431.32 千 1.53
375.00 387.71 千 1.37
1.50 千 381.62 千 1.35
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel