BNY Mellon Global Opportunis
BNYEGHE:ID
0.99
EUR
0.00
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-7.04%
前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.09
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
0.9938
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
26.229
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284D:GOV | 1.60 千 | 1.59 百万 | 5.64 |
| EJ357807:COR | 1.63 千 | 1.17 百万 | 4.15 |
| 912796PS:GOV | 1.05 千 | 1.04 百万 | 3.70 |
| EJ525789:COR | 45.65 千 | 732.81 千 | 2.60 |
| AN216988:COR | 68.70 千 | 648.78 千 | 2.30 |
| JK379437:COR | 450.00 | 588.68 千 | 2.09 |
| EK636397:COR | 58.00 千 | 536.58 千 | 1.90 |
| QZ554181:COR | 350.00 | 431.32 千 | 1.53 |
| AS197580:COR | 375.00 | 387.71 千 | 1.37 |
| JV534152:COR | 1.50 千 | 381.62 千 | 1.35 |
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.