BNY Mellon Global Opportunis

BNYEGHE:ID
1.03
EUR
0.00
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0279
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
70.294
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 4.87 百万 4.33
5.03 千 3.77 百万 3.35
358.62 千 3.59 百万 3.19
184.65 千 3.28 百万 2.91
2.00 千 2.87 百万 2.55
55.29 千 2.79 百万 2.48
447.85 千 2.62 百万 2.33
10.53 千 2.49 百万 2.21
2.44 千 2.38 百万 2.11
218.85 千 2.17 百万 1.93
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel