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BNP Paribas Easy MSCI World

BNWTIHE:LX
130.09
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2020/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.62 - 138.14
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.90
52週レンジ
95.62 - 138.14
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
130.09
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2020)
280.905
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Huberlant Xatard / Alexandre Zamora
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.97 千 11.20 百万 5.04
58.59 千 7.15 百万 3.22
42.18 千 6.39 百万 2.88
25.64 千 5.65 百万 2.55
32.74 千 4.45 百万 2.00
11.37 千 3.52 百万 1.58
14.04 千 3.30 百万 1.48
19.51 千 3.18 百万 1.43
23.01 千 3.13 百万 1.41
14.92 千 3.00 百万 1.35
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index and to maintain the Tracking Err- or between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities is- sued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01