Bosera New Value Flexible Al

BNVFAMC:CH
0.9971
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9887 - 1.0551
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
0.9967
52週レンジ
0.9887 - 1.0551
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.9971
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
194.301
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 68.42 百万 35.21
60.00 千 52.46 百万 27.00
500.03 千 17.50 百万 9.00
270.00 千 12.73 百万 6.55
10.00 千 10.15 百万 5.22
349.24 千 4.57 百万 2.35
2.54 千 2.66 百万 1.37
65.00 千 2.07 百万 1.07
3.00 3.44 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera New Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com