Bosera New Value Flexible Al

BNVFAMC:CH
1.0319
CNY
0.0032
0.31%
更新日時 0:57 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9984 - 1.0551
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
1.0287
52週レンジ
0.9984 - 1.0551
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0319
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
194.301
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Bosera New Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com