Bosera New Value Flexible Al

BNVFAMC:CH
1.0113
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:58 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9887 - 1.0551
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.0114
52週レンジ
0.9887 - 1.0551
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0113
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
214.968
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Bosera New Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com