Bankhaus Neelmeyer Vermoegen

BNVERMI:LX
98.58
EUR
0.08
0.08%
更新日時 0:34 JST 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
97.78 - 102.14
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
98.66
52週レンジ
97.78 - 102.14
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
98.58
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
10.519
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 02/09/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
0.00%
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Vermogensstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate performance in the fund currency. The Fund invests in equities, options, bonds and swaps.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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