Caixagest PPA - Fundo de Inv

BNUPPAC:PL
12.83
EUR
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更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.63 - 13.51
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
12.83
52週レンジ
10.63 - 13.51
1年トータルリターン
18.47%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
12.8271
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
3.193
設定日
11/15/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUI NUNES / DAVID AFONSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 231.47 千 25.25
303.85 千 82.65 千 9.02
14.03 千 76.92 千 8.39
4.88 千 74.80 千 8.16
64.64 千 72.78 千 7.94
14.53 千 50.94 千 5.56
10.18 千 43.29 千 4.72
7.79 千 40.29 千 4.40
3.33 千 34.32 千 3.74
10.95 千 33.38 千 3.64
企業概要
Caixagest PPA is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by allocating more than 90% and as low as 75% of its assets in an investment portfolio comprised primarily of equity securities. The Fund may also seek positions in low risk debt securities, treasury notes and commercial paper.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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