Caixagest Accoes Oriente - F

BNUORCR:PL
7.27
EUR
0.25
3.34%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.27 - 8.12
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-4.98%
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前日終値
7.52
52週レンジ
7.27 - 8.12
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
7.2715
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
18.341
設定日
03/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPA ANDRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Caixagest Accoes Oriente is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to seek long-term capital growth and growth within economic conditions in South East Asia and Australia. The Fund will allocate at least 90% of its assets in equity securities of companies from Hong Kong and Australia.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
-
Webサイト
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