Caixagest Accoes Oriente - F

BNUORCR:PL
8.05
EUR
0.07
0.92%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.20 - 8.05
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
7.98
52週レンジ
7.20 - 8.05
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
8.0518
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
23.544
設定日
03/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPA ANDRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.60 千 1.01 百万 5.79
47.16 千 830.24 千 4.77
46.40 千 791.76 千 4.54
14.15 千 638.51 千 3.66
6.30 千 611.27 千 3.51
9.40 千 603.69 千 3.46
34.80 千 583.39 千 3.35
28.79 千 511.96 千 2.94
94.18 千 437.34 千 2.51
16.00 千 423.27 千 2.43
企業概要
Caixagest Accoes Oriente is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to seek long-term capital growth and growth within economic conditions in South East Asia and Australia. The Fund will allocate at least 90% of its assets in equity securities of companies from Hong Kong and Australia.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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