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BNY Mellon Global Funds PLC-

BNUMUWA:ID
1.1793
USD
0.0016
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0578 - 1.1971
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
10.10%
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前日終値
1.1809
52週レンジ
1.0578 - 1.1971
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
10.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.1793
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
413.578
設定日
03/19/2017
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.02166712
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
Thomas C Casey / Christine Todd
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund invests in municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel