BNY Mellon Global Funds PLC-

BNUMSEI:ID
Liquidated
BNUMSEI:ID 清算済
GBP
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
328.342
設定日
03/19/2017
直近配当額 ( 03/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.16 6.35 百万 3.69
54.82 5.53 百万 3.21
50.93 5.43 百万 3.15
47.82 5.27 百万 3.06
50.18 5.23 百万 3.03
39.87 4.30 百万 2.50
36.95 3.78 百万 2.19
37.48 3.70 百万 2.15
32.08 3.45 百万 2.00
34.03 3.40 百万 1.98
企業概要
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund invests in municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel