BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMPIU:LX
95.80
USD
0.22
0.23%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.08 - 100.54
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
95.58
52週レンジ
94.08 - 100.54
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
95.8
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
1.347
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 04/23/2018)
2.96
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.60 千 401.48 百万 26.66
170.40 千 172.07 百万 11.43
131.70 千 130.95 百万 8.70
98.10 千 93.86 百万 6.23
87.30 千 88.78 百万 5.90
87.50 千 83.72 百万 5.56
82.80 千 81.48 百万 5.41
83.30 千 80.67 百万 5.36
77.70 千 80.30 百万 5.33
71.90 千 70.77 百万 4.70
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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