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BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMPHE:LX
108.77
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2020/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.15 - 110.16
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
108.50
52週レンジ
104.15 - 110.16
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
108.77
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2020)
461.678
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Carey / Matt Slootsky
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.20 千 293.22 百万 59.78
51.90 千 54.47 百万 11.11
36.60 千 38.74 百万 7.90
239.92 千 31.39 百万 6.40
20.70 千 21.66 百万 4.42
30.38 千 21.06 百万 4.29
19.70 千 20.77 百万 4.23
16.90 千 17.99 百万 3.67
60.58 千 14.24 百万 2.90
21.74 千 13.84 百万 2.82
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-