BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMIPU:LX
92.98
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.68 - 95.99
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
93.01
52週レンジ
90.68 - 95.99
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
92.98
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.305
設定日
11/09/2016
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.40 千 343.28 百万 25.74
170.40 千 171.36 百万 12.85
139.50 千 143.41 百万 10.75
104.40 千 103.19 百万 7.74
94.70 千 95.85 百万 7.19
98.10 千 93.46 百万 7.01
71.90 千 74.16 百万 5.56
72.60 千 71.18 百万 5.34
70.30 千 67.00 百万 5.02
66.60 千 64.10 百万 4.81
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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