BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMIHG:LX
100.72
GBP
0.17
0.17%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.96 - 104.13
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
100.55
52週レンジ
99.96 - 104.13
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
100.72
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.608
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN CAREY / MATT SLOOTSKY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.00 千 397.48 百万 24.34
140.20 千 140.94 百万 8.63
137.00 千 138.33 百万 8.47
92.90 千 91.40 百万 5.60
87.40 千 85.24 百万 5.22
81.60 千 79.56 百万 4.87
76.10 千 78.12 百万 4.78
69.80 千 69.96 百万 4.28
62.80 千 64.55 百万 3.95
38.77 千 32.06 百万 1.96
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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