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BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMHSG:LX
102.73
SGD
0.17
0.17%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.47 - 105.41
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
102.90
52週レンジ
99.47 - 105.41
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
102.73
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
485.644
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Carey / Matt Slootsky
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.40 千 258.31 百万 52.40
59.20 千 62.45 百万 12.67
33.00 千 35.06 百万 7.11
21.50 千 22.72 百万 4.61
20.70 千 21.64 百万 4.39
30.06 千 21.28 百万 4.32
19.70 千 20.77 百万 4.21
18.50 千 19.70 百万 4.00
15.70 千 16.65 百万 3.38
21.00 千 14.33 百万 2.91
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-