BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMHMD:LX
90.30
AUD
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.19 - 96.28
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
90.29
52週レンジ
90.19 - 96.28
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
90.3
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
1.518
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
JOHN CAREY / MATT SLOOTSKY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.00 千 434.15 百万 27.02
170.40 千 172.76 百万 10.75
128.00 千 127.92 百万 7.96
101.30 千 97.54 百万 6.07
94.60 千 91.02 百万 5.67
86.70 千 88.52 百万 5.51
78.90 千 78.04 百万 4.86
61.50 千 63.70 百万 3.96
61.40 千 59.80 百万 3.72
37.80 千 39.86 百万 2.48
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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