BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMHCM:LX
92.77
CNH
0.13
0.14%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.77 - 98.28
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
92.90
52週レンジ
92.77 - 98.28
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
92.77
資産総額 (十億 USD) ( 04/19/2018)
1.587
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
6.21%
ファンドマネージャ
JOHN CAREY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.10 千 383.12 百万 23.92
196.50 千 196.13 百万 12.24
124.90 千 125.59 百万 7.84
102.80 千 102.67 百万 6.41
97.60 千 94.77 百万 5.92
91.90 千 89.81 百万 5.61
81.60 千 79.03 百万 4.93
76.10 千 77.94 百万 4.87
61.80 千 63.40 百万 3.96
38.20 千 32.45 百万 2.03
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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