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BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMHCM:LX
90.27
CNH
0.08
0.09%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.54 - 91.16
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
90.35
52週レンジ
89.54 - 91.16
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
5.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
90.27
資産総額 (十億 USD) ( 12/09/2019)
1.126
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.41
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
John Carey / Matt Slootsky
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.13 百万 2.31
24.30 千 23.01 百万 2.12
35.03 千 21.78 百万 2.00
18.77 千 18.40 百万 1.69
16.73 千 16.37 百万 1.51
28.19 千 15.79 百万 1.45
13.60 千 13.42 百万 1.23
12.91 千 12.26 百万 1.13
17.16 千 12.15 百万 1.12
18.10 千 12.02 百万 1.11
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-