BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMHCM:LX
92.05
CNH
0.15
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.82 - 98.28
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.20
52週レンジ
91.82 - 98.28
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
92.05
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
1.613
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
6.26%
ファンドマネージャ
JOHN CAREY / MATT SLOOTSKY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.40 千 468.64 百万 28.99
169.50 千 173.32 百万 10.72
141.00 千 141.85 百万 8.78
108.30 千 105.12 百万 6.50
101.80 千 101.56 百万 6.28
99.60 千 96.63 百万 5.98
91.90 千 90.05 百万 5.57
63.80 千 65.53 百万 4.05
43.40 千 43.30 百万 2.68
39.44 千 31.43 百万 1.94
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-