BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMHCM:LX
89.04
CNH
0.58
0.65%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.53 - 97.03
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
89.62
52週レンジ
89.53 - 97.03
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
89.04
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.351
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
JOHN CAREY / MATT SLOOTSKY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
386.50 千 393.55 百万 25.27
170.40 千 173.60 百万 11.15
126.20 千 126.69 百万 8.13
94.60 千 91.55 百万 5.88
85.00 千 87.06 百万 5.59
89.50 千 86.62 百万 5.56
75.30 千 73.66 百万 4.73
62.30 千 64.75 百万 4.16
61.60 千 61.26 百万 3.93
52.90 千 52.57 百万 3.38
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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