BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMCIU:LX
94.76
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.64 - 100.16
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
94.84
52週レンジ
93.64 - 100.16
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
94.76
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.556
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( 04/23/2018)
2.93
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
JOHN CAREY / MATT SLOOTSKY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.50 千 455.21 百万 28.78
170.40 千 173.68 百万 10.98
143.90 千 144.45 百万 9.13
103.80 千 100.55 百万 6.36
94.60 千 91.56 百万 5.79
74.40 千 76.25 百万 4.82
75.20 千 73.57 百万 4.65
68.00 千 67.97 百万 4.30
65.40 千 65.09 百万 4.12
43.40 千 43.17 百万 2.73
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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