BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMCHE:LX
1,199.00
EUR
0.53
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,198.47 - 1,265.09
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,198.47
52週レンジ
1,198.47 - 1,265.09
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,199
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.516
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN CAREY / MATT SLOOTSKY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.00 千 434.15 百万 27.02
170.40 千 172.76 百万 10.75
128.00 千 127.92 百万 7.96
101.30 千 97.54 百万 6.07
94.60 千 91.02 百万 5.67
86.70 千 88.52 百万 5.51
78.90 千 78.04 百万 4.86
61.50 千 63.70 百万 3.96
61.40 千 59.80 百万 3.72
37.80 千 39.86 百万 2.48
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-