BNP Paribas Flexi I - US Mor

BNUMCHC:LX
98.64
CHF
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更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.55 - 102.92
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
98.64
52週レンジ
98.55 - 102.92
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
98.64
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
1.636
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN CAREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.90 千 585.37 百万 35.76
203.60 千 208.70 百万 12.75
147.60 千 148.74 百万 9.09
130.40 千 134.84 百万 8.24
102.40 千 102.14 百万 6.24
99.30 千 99.04 百万 6.05
83.50 千 87.23 百万 5.33
60.10 千 62.79 百万 3.84
35.31 千 35.79 百万 2.19
27.00 千 26.94 百万 1.65
企業概要
BNP Paribas Flexi I US Mortgage is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Fund invests in at least 80% of its assets in mortgage-backed, asset backed, and other mortgage related securities. It aims to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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