BNY Mellon Global Funds PLC-
BNUMCEA:ID
0.98
CHF
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.01
年初来リターン
-1.81%
前日終値
0.98
52週レンジ
0.97 - 1.01
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
0.9837
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
286.396
設定日
11/07/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00459154
直近配当利回り（税込）
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 86909RBH:MUN | 56.16 | 6.35 百万 | 3.69 |
| 6460662L:MUN | 54.82 | 5.53 百万 | 3.21 |
| 882854XB:MUN | 50.93 | 5.43 百万 | 3.15 |
| 167486ZZ:MUN | 47.82 | 5.27 百万 | 3.06 |
| 70870JBA:MUN | 50.18 | 5.23 百万 | 3.03 |
| 875301GL:MUN | 39.87 | 4.30 百万 | 2.50 |
| 88213AEA:MUN | 36.95 | 3.78 百万 | 2.19 |
| 798170AM:MUN | 37.48 | 3.70 百万 | 2.15 |
| 80168QEA:MUN | 32.08 | 3.45 百万 | 2.00 |
| 463612GK:MUN | 34.03 | 3.40 百万 | 1.98 |
企業概要
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund invests in municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America.