BNY Mellon Global Funds PLC-
BNUMCEA:ID
1.0482
CHF
0.0010
0.10%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9734 - 1.0738
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
6.58%
前日終値
1.0472
52週レンジ
0.9734 - 1.0738
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.0482
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
413.578
設定日
11/07/2017
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.01948879
直近配当利回り（税込）
3.72%
ファンドマネージャ
Thomas C Casey / Christine Todd
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund invests in municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America.