Caixagest Accoes Japao - Fun

BNUJAPN:PL
2.93
EUR
0.03
0.98%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.73 - 3.63
1年トータルリターン
-18.19%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
2.91
52週レンジ
2.73 - 3.63
1年トータルリターン
-18.13%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
2.9337
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
22.240
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 877.01 千 4.21
14.20 千 829.23 千 3.98
23.70 千 808.49 千 3.88
17.20 千 794.25 千 3.81
6.50 千 764.41 千 3.67
47.40 千 743.24 千 3.57
27.40 千 736.31 千 3.54
7.40 千 725.78 千 3.49
94.70 千 714.47 千 3.43
32.10 千 677.85 千 3.26
企業概要
Caixagest Accoes Japao is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by allocating more than 90% of its assets in equity securities of Japanese companies traded on the Osaka and Tokyo exchanges.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
-
Webサイト
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