Caixagest Accoes Japao - Fun

BNUJAPN:PL
3.36
EUR
0.03
0.77%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.06 - 3.63
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
3.38
52週レンジ
3.06 - 3.63
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
3.3554
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
17.568
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPA ANDRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.30 千 1.44 百万 6.39
22.10 千 927.67 千 4.13
6.40 千 905.36 千 4.03
37.20 千 868.29 千 3.87
26.30 千 853.59 千 3.80
6.90 千 850.16 千 3.79
20.60 千 813.47 千 3.62
1.60 千 802.02 千 3.57
8.80 千 784.24 千 3.49
17.50 千 774.36 千 3.45
企業概要
Caixagest Accoes Japao is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by allocating more than 90% of its assets in equity securities of Japanese companies traded on the Osaka and Tokyo exchanges.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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