Caixagest Accoes Japao - Fun

BNUJAPN:PL
3.34
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.04 - 3.63
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
3.34
52週レンジ
3.04 - 3.63
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
3.3414
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
17.568
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPA ANDRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.50 千 1.97 百万 8.50
18.10 千 1.19 百万 5.13
9.50 千 1.11 百万 4.77
10.20 千 1.00 百万 4.32
22.10 千 994.35 千 4.28
30.60 千 985.45 千 4.24
74.30 千 972.68 千 4.19
2.00 千 931.59 千 4.01
4.90 千 906.52 千 3.90
17.50 千 873.39 千 3.76
企業概要
Caixagest Accoes Japao is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by allocating more than 90% of its assets in equity securities of Japanese companies traded on the Osaka and Tokyo exchanges.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
-
Webサイト
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