Caixagest Accoes Japao - Fun

BNUJAPN:PL
3.14
EUR
0.10
3.16%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.13 - 3.63
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-8.71%
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前日終値
3.24
52週レンジ
3.13 - 3.63
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-8.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
3.1354
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
22.240
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPA ANDRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 1.10 百万 5.10
24.30 千 1.08 百万 5.01
10.10 千 1.03 百万 4.76
22.50 千 945.56 千 4.38
26.30 千 910.47 千 4.22
18.90 千 876.81 千 4.06
16.30 千 815.31 千 3.78
9.30 千 741.33 千 3.44
47.40 千 716.59 千 3.32
20.60 千 703.08 千 3.26
企業概要
Caixagest Accoes Japao is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by allocating more than 90% of its assets in equity securities of Japanese companies traded on the Osaka and Tokyo exchanges.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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