Caixagest Accoes Japao - Fun

BNUJAPN:PL
3.24
EUR
0.02
0.56%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.06 - 3.63
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
3.22
52週レンジ
3.06 - 3.63
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
3.2407
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
17.568
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPA ANDRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.70 千 1.34 百万 6.03
8.50 千 1.09 百万 4.90
10.10 千 1.04 百万 4.64
22.50 千 941.69 千 4.22
26.30 千 911.17 千 4.08
20.60 千 852.29 千 3.82
18.90 千 831.80 千 3.73
16.30 千 771.20 千 3.46
9.30 千 763.43 千 3.42
43.00 千 667.56 千 2.99
企業概要
Caixagest Accoes Japao is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by allocating more than 90% of its assets in equity securities of Japanese companies traded on the Osaka and Tokyo exchanges.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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