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BNY Mellon US High Yield Bet

BNUEEAH:ID
1.0475
EUR
0.0005
0.05%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9499 - 1.0505
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
9.67%
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前日終値
1.0470
52週レンジ
0.9499 - 1.0505
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.0475
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
687.682
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.01722375
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
Paul Benson / Manuel Hayes
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.14 百万 0.44
850.00 820.15 千 0.31
730.00 807.67 千 0.31
725.00 798.63 千 0.31
770.00 798.48 千 0.31
800.00 792.29 千 0.30
779.00 770.13 千 0.29
750.00 760.72 千 0.29
700.00 734.15 千 0.28
625.00 722.92 千 0.28
企業概要
BNY Mellon U.S. High Yield Beta Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide similar performance and levels of volatility as the benchmark, the Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond Index. The Fund invests in securities with similar credit and maturity characteristics as the index, including bonds, treasury bills, and certificates of deposit.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel