BNY Mellon Targeted Return B

BNTRUAA:ID
1.02
USD
0.00
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.03
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.99 - 1.03
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
95.305
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.005628
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.14 百万 4.74
338.16 千 3.12 百万 3.57
3.00 千 2.96 百万 3.39
3.93 千 2.78 百万 3.19
191.76 千 1.78 百万 2.04
1.25 千 1.76 百万 2.01
29.85 千 1.70 百万 1.94
1.63 千 1.61 百万 1.84
1.23 千 1.47 百万 1.69
1.44 千 1.43 百万 1.64
企業概要
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Funds objective aims to achieve a total return from income and capital growth. The Fund invests in a portfolio of international, sovereign, government, supranational agency, corporate, bank and other fixed and/or floating rate bonds.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel