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BNY Mellon Targeted Return B

BNTRUAA:ID
0.9878
USD
0.0004
0.04%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9553 - 0.9906
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
0.9874
52週レンジ
0.9553 - 0.9906
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
0.9878
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
82.338
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.002226
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 7.62 百万 9.14
7.37 千 7.39 百万 8.87
403.03 千 3.76 百万 4.51
4.03 千 2.97 百万 3.57
2.15 千 2.44 百万 2.92
1.94 千 2.42 百万 2.90
193.69 千 1.82 百万 2.19
925.00 1.11 百万 1.33
115.64 千 1.09 百万 1.31
93.17 千 874.43 千 1.05
企業概要
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Funds objective aims to achieve a total return from income and capital growth. The Fund invests in a portfolio of international, sovereign, government, supranational agency, corporate, bank and other fixed and/or floating rate bonds.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel