BNP Paribas Bond Cash Equiva

BNTPBIH:FP
100,976.10
USD
10.30
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
100,000.00 - 100,976.10
年初来リターン
0.12%
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前日終値
100,965.80
52週レンジ
100,000.00 - 100,976.10
年初来リターン
0.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
100,976.1
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.199
設定日
09/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 87.76 百万 6.93
47.00 千 46.18 百万 3.65
20.00 千 20.70 百万 1.63
20.00 千 20.05 百万 1.58
18.37 千 18.35 百万 1.45
14.92 千 16.77 百万 1.32
16.20 千 16.62 百万 1.31
15.00 千 16.60 百万 1.31
15.00 千 16.60 百万 1.31
15.00 千 15.79 百万 1.25
企業概要
BNP Paribas Bond Cash Equivalent is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return superior to the money market return (as measured by the Eonia Index) over a minimum period of two months. The Fund invests in euro and international bonds and negotiable debt instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21