BNP Paribas Bond Cash Equiva

BNTPBIH:FP
100,462.60
USD
14.40
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
100,000.00 - 100,495.40
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前日終値
100,477.00
52週レンジ
100,000.00 - 100,495.40
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
100,462.6
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.245
設定日
09/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 千 129.83 百万 9.47
55.00 千 54.46 百万 3.97
20.00 千 21.55 百万 1.57
18.37 千 18.41 百万 1.34
15.00 千 17.38 百万 1.27
16.20 千 16.83 百万 1.23
14.92 千 16.72 百万 1.22
15.00 千 16.59 百万 1.21
15.00 千 16.50 百万 1.20
15.00 千 15.37 百万 1.12
企業概要
BNP Paribas Bond Cash Equivalent is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return superior to the money market return (as measured by the Eonia Index) over a minimum period of two months. The Fund invests in euro and international bonds and negotiable debt instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21