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Bosera New Strategy Flexible

BNTFAMA:CH
1.2376
CNY
0.0013
0.11%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0897 - 1.2363
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
13.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2363
52週レンジ
1.0897 - 1.2363
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
13.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.2376
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
363.981
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 05/29/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jianwei Liu
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
20.00 千 19.88 百万 0.00
15.00 千 14.95 百万 0.00
14.00 千 13.99 百万 0.00
1.60 百万 8.87 百万 0.00
477.40 千 8.70 百万 0.00
1.10 百万 7.71 百万 0.00
69.80 千 6.08 百万 0.00
202.40 千 4.81 百万 0.00
企業概要
Bosera New Strategy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorpora ted in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no lon ger than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com