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BNP Paribas Seiva II FI Rend

BNSEIVA:BZ
344.21
BRL
0.23
0.07%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
302.89 - 345.66
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
12.34%
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前日終値
343.98
52週レンジ
302.89 - 345.66
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
12.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
344.211
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
210.847
設定日
01/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 41.59 百万 19.66
9.03 千 34.38 百万 16.25
5.86 千 22.60 百万 10.68
5.40 千 19.33 百万 9.14
1.42 千 14.80 百万 6.99
1.39 千 14.40 百万 6.81
1.24 千 12.83 百万 6.06
1.99 千 9.89 百万 4.68
676.00 7.02 百万 3.32
1.65 千 5.63 百万 2.66
企業概要
Bnp Paribas Seiva II FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840