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Itau RF Referenciado DI Bonu

BNSCEL:BZ
14.89
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.31 - 14.89
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.89
52週レンジ
14.31 - 14.89
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
14.88687
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2019)
21.408
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.82 千 21.88 百万 100.14
企業概要
Itau RF Referenciado DI Bonus Celular FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br