State Farm Bond Fund

BNSBX:US
NASDAQ GM
10.77
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.74 - 11.27
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.74 - 11.27
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.77
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
636.305
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.000784272
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
DUNCAN FUNK / DONALD HELTNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.65%
信託報酬額
0.10%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.10 百万 2.24
133.92 千 13.39 百万 1.76
10.00 千 9.76 百万 1.28
10.00 千 9.76 百万 1.28
10.00 千 9.62 百万 1.26
10.00 千 9.51 百万 1.25
10.00 千 8.73 百万 1.15
7.00 千 6.95 百万 0.91
5.00 千 6.31 百万 0.83
6.00 千 5.85 百万 0.77
企業概要
State Farm Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to realize over a period of years the highest yield consistent with investing in investment grade bonds. The Fund invests in investment grade bonds issued by U.S. companies, U.S. government and agency obligations, and mortgage backed securities.
住所
State Farm Investment Management Crp
PO Box 219548
Kansas City, Missouri 64121-9548
電話番号
1-800-447-4930
Webサイト
www.statefarm.com