Banrisul VIP FI Renda Fixa L

BNRSDIS:BZ
18.88
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.11 - 18.88
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.88
52週レンジ
18.11 - 18.88
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
18.87815
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
134.884
設定日
08/03/1995
直近配当額 ( 09/12/2014)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK033573:COR
7.10 千 70.15 百万 52.65
EK690488:COR
3.20 千 31.61 百万 23.73
EK367861:COR
1.50 千 14.82 百万 11.12
企業概要
Banrisul Vip FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877
Webサイト
www.banrisul.com.br