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Banrisul VIP FI Renda Fixa L

BNRSDIS:BZ
19.54
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.81 - 19.54
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.54
52週レンジ
18.81 - 19.54
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
19.5417
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
115.471
設定日
08/03/1995
直近配当額 ( 09/12/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 52.11 百万 44.64
4.00 千 41.68 百万 35.71
企業概要
Banrisul Vip FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877