Banrisul VIP FI Renda Fixa L

BNRSDIS:BZ
18.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.72 - 18.57
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.56
52週レンジ
17.72 - 18.57
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
18.5663
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
145.089
設定日
08/03/1995
直近配当額 ( 09/12/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 68.37 百万 47.23
3.20 千 30.81 百万 21.28
1.50 千 14.44 百万 9.98
1.23 千 11.85 百万 8.18
企業概要
Banrisul Vip FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877