Banrisul VIP FI Renda Fixa L

BNRSDIS:BZ
18.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.91 - 18.70
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
18.70
52週レンジ
17.91 - 18.70
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
18.70172
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
141.901
設定日
08/03/1995
直近配当額 ( 09/12/2014)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK033573:COR
7.10 千 69.09 百万 49.11
EK690488:COR
3.20 千 31.13 百万 22.13
EK367861:COR
1.50 千 14.60 百万 10.37
企業概要
Banrisul Vip FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877
Webサイト
www.banrisul.com.br