Baring Russia Fund/The

BNRIRUS:LX
63.12
USD
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.47 - 70.18
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
0.19%
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52週レンジ
56.47 - 70.18
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
63.12
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
44.659
設定日
03/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 4.72 百万 9.72
82.00 千 4.70 百万 9.67
357.52 千 4.17 百万 8.58
21.86 千 2.39 百万 4.93
257.89 千 2.11 百万 4.36
54.97 千 2.08 百万 4.28
71.57 千 2.07 百万 4.26
179.50 千 1.83 百万 3.77
1.23 百万 1.59 百万 3.27
97.80 千 1.50 百万 3.10
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com