Baring Russia Fund/The

BNRIRUS:LX
55.87
USD
0.23
0.41%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.23 - 70.18
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
-10.95%
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前日終値
56.56
52週レンジ
55.23 - 70.18
1年トータルリターン
-11.02%
年初来リターン
-10.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
56.1
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
37.058
設定日
03/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.03 千 4.31 百万 10.31
61.17 千 4.11 百万 9.84
1.15 百万 4.07 百万 9.74
1.35 百万 2.43 百万 5.82
221.01 千 2.37 百万 5.68
70.84 千 2.01 百万 4.81
113.40 千 1.80 百万 4.32
62.41 千 1.77 百万 4.24
1.23 百万 1.75 百万 4.19
752.37 千 1.74 百万 4.16
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com