BNP Paribas Yield Classique

BNPYCLQ:BZ
5.5984
BRL
0.0033
0.06%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.2795 - 5.6035
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.5951
52週レンジ
5.2795 - 5.6035
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
5.598392
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
77.736
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.79 千 23.58 百万 29.70
1.21 千 11.97 百万 15.07
47.23 千 4.50 百万 5.67
2.60 千 2.91 百万 3.67
210.00 2.09 百万 2.63
493.00 2.00 百万 2.52
195.00 1.94 百万 2.44
0.01 1.36 百万 1.71
177.00 577.18 千 0.73
企業概要
Bnp Paribas Yield Classique FIM Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840