パーベスト・ワールド新興国現地通貨

BNPWEMN:LX
82.53
USD
0.23
0.28%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.20 - 92.96
1年トータルリターン
-11.22%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
82.30
52週レンジ
76.20 - 92.96
1年トータルリターン
-11.33%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
82.53
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
680.911
設定日
12/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 40.54 百万 6.50
505.19 千 32.28 百万 5.17
713.25 千 26.19 百万 4.20
2.90 百万 15.74 百万 2.52
449.79 千 13.91 百万 2.23
107.05 千 13.61 百万 2.18
48.00 千 12.95 百万 2.08
2.14 百万 12.01 百万 1.92
78.60 千 11.91 百万 1.91
48.50 千 11.88 百万 1.90
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11