BNP Paribas L1 - USA

BNPUSCE:LX
258.73
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
240.05 - 260.21
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
258.73
52週レンジ
240.05 - 260.21
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
258.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
746.920
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WADII EL MOUJIL / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.66 千 12.32 百万 1.70
75.96 千 12.13 百万 1.67
221.86 千 11.62 百万 1.60
49.69 千 11.58 百万 1.60
79.88 千 11.49 百万 1.58
53.56 千 11.37 百万 1.57
188.12 千 11.29 百万 1.56
56.67 千 11.21 百万 1.55
80.57 千 11.02 百万 1.52
75.13 千 10.88 百万 1.50
企業概要
BNP Paribas L1 USA is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11