BNP Paribas Bond Cash Equiva

BNPTREM:FP
202.4010
EUR
0.0661
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
202.0999 - 203.2884
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
202.4671
52週レンジ
202.0999 - 203.2884
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
202.401
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.375
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI TAO / FADI BERBARI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 千 92.74 百万 6.57
60.00 千 61.36 百万 4.35
20.00 千 21.73 百万 1.54
18.70 千 19.97 百万 1.41
18.37 千 18.46 百万 1.31
15.00 千 17.37 百万 1.23
16.20 千 16.82 百万 1.19
14.92 千 16.75 百万 1.19
15.00 千 16.60 百万 1.18
15.00 千 16.56 百万 1.17
企業概要
BNP Paribas Bond Cash Equivalent is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return superior to the money market return (as measured by the Eonia Index) over a minimum period of two months. The Fund invests in euro and international bonds and negotiable debt instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21