BNP Paribas Bond Cash Equiva

BNPTREM:FP
201.9651
EUR
0.0522
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
201.8845 - 203.1873
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
201.9129
52週レンジ
201.8845 - 203.1873
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
201.9651
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.212
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 千 129.80 百万 9.64
52.00 千 51.52 百万 3.83
20.00 千 21.59 百万 1.60
18.37 千 18.42 百万 1.37
15.00 千 17.39 百万 1.29
14.92 千 16.76 百万 1.25
15.00 千 16.59 百万 1.23
16.20 千 16.57 百万 1.23
15.00 千 16.54 百万 1.23
15.00 千 15.35 百万 1.14
企業概要
BNP Paribas Bond Cash Equivalent is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return superior to the money market return (as measured by the Eonia Index) over a minimum period of two months. The Fund invests in euro and international bonds and negotiable debt instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21