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BNP Paribas Bond 6M

BNPTEPA:FP
231.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
230.75 - 231.97
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
231.58
52週レンジ
230.75 - 231.97
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
231.5835
資産総額 (十億 EUR) ( 03/21/2019)
1.251
設定日
02/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 117.22 百万 9.91
25.90 千 25.90 百万 2.19
20.00 千 20.77 百万 1.76
20.00 千 20.02 百万 1.69
18.37 千 18.29 百万 1.55
14.92 千 16.64 百万 1.41
15.00 千 16.56 百万 1.40
16.20 千 16.55 百万 1.40
15.00 千 16.01 百万 1.35
15.00 千 15.77 百万 1.33
企業概要
BNP Paribas Bond 6M is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return superior to the money market return (as measured by the Eonia Index) over a minimum period of two months. The Fund invests in euro and international bonds and negotiable debt instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21