BNP Paribas Short Term Fund

BNPSTDD:IN
10.15
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.15
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
10.15
52週レンジ
10.02 - 10.15
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.1451
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.524
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0017792
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.82 百万 9.83
120.00 千 122.40 百万 8.03
100.00 千 101.84 百万 6.68
75.00 千 70.89 百万 4.65
70.00 千 67.90 百万 4.45
60.00 千 57.61 百万 3.78
50.00 千 51.01 百万 3.35
50.00 千 50.98 百万 3.34
50.00 千 49.22 百万 3.23
50.00 千 49.15 百万 3.22
企業概要
BNP Paribas Short Term Income Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to provide income consistent with the prudent risk and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments, money instruments and derivatives.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000