BNP Paribas L1 - Smart Food

BNPSCLI:LX
98.14
EUR
0.45
0.46%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.17 - 100.98
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
12.86%
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前日終値
97.69
52週レンジ
85.17 - 100.98
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
12.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
98.14
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
271.632
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.36
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 238.86 百万 100.14
企業概要
BNP PARIBAS L1 SMART FOOD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is Increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11