BNP Paribas Obli Flexible

BNPOPRI:FP
156.55
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
156.24 - 157.28
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前日終値
156.65
52週レンジ
156.24 - 157.28
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
156.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
166.386
設定日
07/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 17.81 百万 10.48
12.00 千 13.65 百万 8.03
111.38 千 11.64 百万 6.85
8.40 千 9.30 百万 5.47
6.41 千 7.16 百万 4.21
5.38 千 6.18 百万 3.63
5.43 千 5.58 百万 3.28
5.00 千 5.36 百万 3.15
4.69 千 5.35 百万 3.14
4.10 千 4.66 百万 2.74
企業概要
BNP Paribas Obli Flexible is an open-end fund registered in France. The Fund invests all of its assets in the master fund KLE Obli Moyen Terme whose goal is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests in fixed, variable rate, and indexed bonds denominated in EUR or any other currency of the Euro zone. It tracks a Bloomberg Barclays Index. Sensitivity range: between 0 and 6.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21