BNP Paribas Obli Flexible

BNPOPRI:FP
156.31
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
156.08 - 157.28
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
156.21
52週レンジ
156.08 - 157.28
年初来リターン
-0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
156.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
160.988
設定日
07/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 17.88 百万 10.83
12.00 千 13.68 百万 8.29
111.38 千 11.60 百万 7.03
8.40 千 9.23 百万 5.59
6.41 千 7.05 百万 4.27
5.38 千 6.20 百万 3.76
4.51 千 5.49 百万 3.33
5.00 千 5.24 百万 3.17
4.69 千 5.24 百万 3.17
4.10 千 4.69 百万 2.84
企業概要
BNP Paribas Obli Flexible is an open-end fund registered in France. The Fund invests all of its assets in the master fund KLE Obli Moyen Terme whose goal is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests in fixed, variable rate, and indexed bonds denominated in EUR or any other currency of the Euro zone. It tracks a Bloomberg Barclays Index. Sensitivity range: between 0 and 6.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21