BNP Paribas Obli Flexible

BNPOPRI:FP
156.89
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
156.24 - 157.28
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前日終値
156.82
52週レンジ
156.24 - 157.28
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
156.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
170.567
設定日
07/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC PLANTIER / LI TAO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 17.85 百万 10.36
12.00 千 14.18 百万 8.23
111.38 千 11.67 百万 6.77
8.40 千 9.34 百万 5.42
6.61 千 8.05 百万 4.67
7.50 千 7.63 百万 4.43
7.40 千 7.30 百万 4.24
6.41 千 7.18 百万 4.17
5.38 千 6.39 百万 3.71
6.00 千 5.90 百万 3.42
企業概要
BNP Paribas Obli Flexible is an open-end fund registered in France. The Fund invests all of its assets in the master fund KLE Obli Moyen Terme whose goal is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests in fixed, variable rate, and indexed bonds denominated in EUR or any other currency of the Euro zone. It tracks a Bloomberg Barclays Index. Sensitivity range: between 0 and 6.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21