BNP Paribas Liquid Fund

BNPONDW:IN
1,001.03
INR
0.62
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.22 - 1,001.83
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
1,000.41
52週レンジ
1,000.22 - 1,001.83
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,001.032
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
18.417
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/11/2018)
1.05216061
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 497.16 百万 2.70
500.00 千 496.62 百万 2.70
500.00 千 496.44 百万 2.70
500.00 千 494.53 百万 2.69
12.95 千 12.77 百万 0.07
0.00 1.00 0.00
企業概要
BNP Paribas Liquid Fund is an open-ended liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance income consistent with a high level of liquidity and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in a judicious portfolio mix comprising of money market and debt instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000