BNP Paribas Liquid Fund

BNPONDW:IN
1,000.42
INR
0.20
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.22 - 1,001.83
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
1,000.22
52週レンジ
1,000.22 - 1,001.83
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,000.421
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
20.402
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/21/2018)
1.05940812
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 499.50 百万 2.45
31.36 千 31.33 百万 0.15
0.00 1.00 0.00
企業概要
BNP Paribas Overnight Fund is an open-ended liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance income consistent with a high level of liquidity and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in a judicious portfolio mix comprising of money market and debt instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000