BNP Paribas Liquid Fund

BNPONDM:IN
1,005.05
INR
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,007.07
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
3.49%
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52週レンジ
1,000.00 - 1,007.07
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,005.046
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
23.219
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 07/26/2018)
4.15747345
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 1.03 十億 6.00
500.00 千 494.80 百万 2.88
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
BNP Paribas Liquid Fund is an open-ended liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance income consistent with a high level of liquidity and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in a judicious portfolio mix comprising of money market and debt instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000