BNP Paribas Liquid Fund

BNPONDD:IN
1,001.32
INR
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更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.88 - 1,001.48
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1,001.32
52週レンジ
1,000.88 - 1,001.48
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1,001.32
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
20.402
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 06/17/2018)
0.29070598
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 499.50 百万 2.45
31.36 千 31.33 百万 0.15
0.00 1.00 0.00
企業概要
BNP Paribas Overnight Fund is an open-ended liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance income consistent with a high level of liquidity and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in a judicious portfolio mix comprising of money market and debt instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000