BNP Paribas Conservative Hyb

BNPMIDQ:IN
10.75
INR
0.06
0.51%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 11.09
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.56 - 11.09
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.7538
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
3.466
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.10804841
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 244.95 百万 7.07
150.00 千 149.68 百万 4.32
150.00 千 146.64 百万 4.23
100.00 千 101.25 百万 2.92
100.00 千 100.23 百万 2.89
100.00 千 100.04 百万 2.89
100.00 千 99.30 百万 2.86
100.00 千 96.26 百万 2.78
100.00 千 95.96 百万 2.77
40.00 千 85.14 百万 2.46
企業概要
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular returns, achieve long-term appreciation and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests primarily in debt and money instruments and a portion in equity and equity related securities.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000