BNP Paribas Conservative Hyb

BNPMIDM:IN
10.88
INR
0.02
0.21%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.85 - 11.46
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.85 - 11.46
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.8833
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
3.438
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.03601614
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / ABHIJEET DEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 255.89 百万 7.44
150.00 千 149.26 百万 4.34
150.00 千 145.95 百万 4.24
100.00 千 100.49 百万 2.92
100.00 千 99.17 百万 2.88
100.00 千 95.85 百万 2.79
100.00 千 95.78 百万 2.79
70.00 千 67.62 百万 1.97
40.00 千 62.28 百万 1.81
26.00 千 52.16 百万 1.52
企業概要
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular returns, achieve long-term appreciation and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests primarily in debt and money instruments and a portion in equity and equity related securities.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000