BNP Paribas Conservative Hyb

BNPMIDM:IN
11.15
INR
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.46
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
11.15
52週レンジ
10.98 - 11.46
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.149
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
3.686
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.03601614
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / ABHIJEET DEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 337.92 百万 9.19
200.00 千 197.12 百万 5.36
150.00 千 148.55 百万 4.04
150.00 千 143.92 百万 3.91
150.00 千 143.86 百万 3.91
100.00 千 100.31 百万 2.73
100.00 千 98.52 百万 2.68
100.00 千 97.47 百万 2.65
100.00 千 96.53 百万 2.63
33.00 千 69.58 百万 1.89
企業概要
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular returns, achieve long-term appreciation and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests primarily in debt and money instruments and a portion in equity and equity related securities.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000