BNP Paribas Conservative Hyb

BNPMIDM:IN
11.01
INR
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.81 - 11.44
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.81 - 11.44
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.0105
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
3.412
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.03601614
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 246.26 百万 7.22
250.00 千 244.50 百万 7.17
150.00 千 149.24 百万 4.37
150.00 千 146.21 百万 4.28
100.00 千 100.28 百万 2.94
100.00 千 99.89 百万 2.93
100.00 千 99.01 百万 2.90
100.00 千 95.94 百万 2.81
100.00 千 95.18 百万 2.79
42.50 千 81.25 百万 2.38
企業概要
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate regular returns, achieve long-term appreciation and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests primarily in debt and money instruments and a portion in equity and equity related securities.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000