BNP Paribas L1 - Bond Euro C

BNPL1CI:LX
99.35
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.47 - 100.07
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
99.30
52週レンジ
98.47 - 100.07
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
99.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
294.721
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.13 百万 1.04
3.00 千 3.12 百万 1.04
3.00 千 3.06 百万 1.02
3.00 千 3.04 百万 1.02
3.00 千 3.00 百万 1.00
27.05 千 2.81 百万 0.94
2.80 千 2.78 百万 0.93
2.83 千 2.76 百万 0.92
2.60 千 2.65 百万 0.89
2.40 千 2.49 百万 0.83
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to offer shareholders the highest possible overall return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euros and issued by European countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11