BNP Paribas L1 - Bond Euro C

BNPL1CI:LX
99.80
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.13 - 101.60
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
99.77
52週レンジ
99.13 - 101.60
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
99.8
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
309.602
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA PAGNI / AZIZ HELLAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 2.83 百万 0.94
2.74 千 2.75 百万 0.91
2.75 千 2.71 百万 0.90
27.05 千 2.59 百万 0.86
2.60 千 2.59 百万 0.86
2.50 千 2.49 百万 0.83
2.40 千 2.40 百万 0.79
2.30 千 2.28 百万 0.75
2.30 千 2.22 百万 0.74
2.22 千 2.22 百万 0.73
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to offer shareholders the highest possible overall return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euros and issued by European countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11