Bnp Paribas Icatu Seg FI RF

BNPICTS:BZ
135.42
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.89 - 135.46
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
135.44
52週レンジ
127.89 - 135.46
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
135.4174
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
55.004
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.75 千 8.23 百万 15.02
8.01 千 7.30 百万 13.33
516.00 4.99 百万 9.11
281.00 2.72 百万 4.96
1.78 千 1.81 百万 3.30
146.00 1.41 百万 2.58
140.00 1.36 百万 2.47
118.00 1.26 百万 2.29
1.09 千 1.20 百万 2.19
976.00 989.76 千 1.81
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840