Bnp Paribas Icatu Seg FI RF

BNPICTS:BZ
133.09
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.78 - 133.09
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
133.07
52週レンジ
124.78 - 133.09
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
133.0867
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
50.538
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.75 千 8.74 百万 18.69
8.01 千 7.79 百万 16.67
516.00 4.91 百万 10.51
454.00 4.32 百万 9.25
445.00 1.42 百万 3.03
1.09 千 1.13 百万 2.42
61.00 852.22 千 1.82
74.00 774.39 千 1.66
234.00 757.28 千 1.62
460.00 461.20 千 0.99
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840