Bnp Paribas Icatu Seg FI RF

BNPICTS:BZ
129.88
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.76 - 129.91
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
129.91
52週レンジ
118.76 - 129.91
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
129.8842
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
31.652
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 千 7.61 百万 28.98
351.00 3.22 百万 12.26
462.00 1.49 百万 5.67
327.00 1.06 百万 4.03
74.00 829.95 千 3.16
61.00 820.31 千 3.12
445.00 463.09 千 1.76
40.00 367.24 千 1.40
95.00 323.20 千 1.23
270.00 270.09 千 1.03
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840