Bnp Paribas Icatu Seg FI RF

BNPICTS:BZ
138.45
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.45 - 138.45
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
138.41
52週レンジ
130.45 - 138.45
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
138.4494
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
47.566
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.75 千 9.40 百万 19.06
887.00 8.81 百万 17.87
168.00 1.67 百万 3.38
1.09 千 1.22 百万 2.48
118.00 1.20 百万 2.43
976.00 990.01 千 2.01
99.00 983.10 千 1.99
937.00 945.17 千 1.92
1.78 千 899.70 千 1.82
822.00 850.47 千 1.72
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg FI RF Prev CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840