Bnp Paribas Icatu Seg Privat

BNPICTP:BZ
119.61
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.17 - 119.61
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
119.56
52週レンジ
112.17 - 119.61
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
119.6086
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
13.391
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 5.26 百万 31.60
80.00 841.94 千 5.06
587.00 588.64 千 3.54
487.00 489.98 千 2.95
452.00 452.96 千 2.72
38.00 386.81 千 2.33
370.00 382.40 千 2.30
340.00 354.72 千 2.13
66.00 348.32 千 2.09
300.00 325.24 千 1.96
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg Private FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840