Bnp Paribas Icatu Seg Privat

BNPICTP:BZ
118.94
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.48 - 119.37
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
119.02
52週レンジ
110.48 - 119.37
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
118.9418
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
29.326
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.11 千 8.61 百万 27.54
964.00 3.19 百万 10.20
489.00 1.65 百万 5.28
66.00 917.20 千 2.93
80.00 831.49 千 2.66
38.00 382.44 千 1.22
370.00 377.67 千 1.21
300.00 333.90 千 1.07
300.00 304.77 千 0.97
262.00 287.21 千 0.92
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg Private FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840