Bnp Paribas Icatu Seg Privat

BNPICTP:BZ
115.27
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
104.34 - 115.25
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
9.01%
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前日終値
115.19
52週レンジ
104.34 - 115.25
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
9.01%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
115.2717
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
44.807
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.57 千 8.95 百万 21.25
761.00 6.99 百万 16.59
717.00 6.58 百万 15.63
905.00 2.92 百万 6.93
790.00 2.56 百万 6.07
80.00 897.26 千 2.13
66.00 887.55 千 2.11
187.00 636.19 千 1.51
487.00 506.79 千 1.20
370.00 370.13 千 0.88
企業概要
BNP Paribas Icatu Seg Private FIC FI Renda Fixa Previdenciario Credito is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840