Bnp Paribas Icatu Seg Privat

BNPICTP:BZ
121.66
BRL
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.19 - 121.73
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
121.66
52週レンジ
115.19 - 121.73
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
121.6628
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
3.862
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 1.37 百万 35.19
988.00 930.89 千 23.88
587.00 599.26 千 15.37
500.00 千 501.32 千 12.86
25.00 81.47 千 2.09
6.00 62.01 千 1.59
6.00 61.96 千 1.59
6.00 58.33 千 1.50
9.00 28.60 千 0.73
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg Private FI RF Prev CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840