Bnp Paribas Icatu Seg Privat

BNPICTP:BZ
120.86
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.40 - 120.86
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
120.84
52週レンジ
114.40 - 120.86
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
120.8607
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
3.893
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.00 901.46 千 23.19
587.00 596.09 千 15.34
500.00 千 501.76 千 12.91
452.00 458.37 千 11.79
294.00 298.92 千 7.69
25.00 81.17 千 2.09
7.00 67.72 千 1.74
6.00 61.70 千 1.59
6.00 61.65 千 1.59
14.00 44.99 千 1.16
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg Private FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840