Bnp Paribas Icatu Seg Privat

BNPICTP:BZ
116.87
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.30 - 116.86
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
116.82
52週レンジ
106.30 - 116.86
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
116.8695
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
42.283
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.57 千 8.95 百万 21.25
761.00 6.99 百万 16.59
717.00 6.58 百万 15.63
905.00 2.92 百万 6.93
790.00 2.56 百万 6.07
80.00 897.26 千 2.13
66.00 887.55 千 2.11
187.00 636.19 千 1.51
487.00 506.79 千 1.20
370.00 370.13 千 0.88
企業概要
Bnp Paribas Icatu Seg Private FI RF Prev CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840