BNP Paribas Guarantas FI Ren

BNPGUAR:BZ
481.5650
BRL
0.1147
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
452.9454 - 481.5650
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
481.4503
52週レンジ
452.9454 - 481.5650
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
481.565
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
47.453
設定日
07/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 16.59 百万 35.05
1.06 千 10.38 百万 21.92
1.02 千 9.98 百万 21.08
200.00 1.95 百万 4.13
100.00 978.08 千 2.07
23.00 225.00 千 0.48
168.00 172.72 千 0.36
28.00 96.42 千 0.20
25.00 85.86 千 0.18
5.00 50.72 千 0.11
企業概要
Bnp Paribas Guarantas FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840