BNP Paribas Guarantas FI Ren

BNPGUAR:BZ
470.5502
BRL
0.0324
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
441.4352 - 470.6165
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
470.5826
52週レンジ
441.4352 - 470.6165
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
470.5502
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
46.368
設定日
07/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 16.25 百万 35.14
1.21 千 11.56 百万 25.01
1.06 千 10.16 百万 21.98
225.00 718.13 千 1.55
23.00 220.27 千 0.48
20.00 191.56 千 0.41
168.00 169.03 千 0.37
40.00 128.74 千 0.28
28.00 94.18 千 0.20
25.00 83.95 千 0.18
企業概要
BNP Paribas Guarantas FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840