BNP Paribas Guarantas FI Ren

BNPGUAR:BZ
475.3917
BRL
0.2637
0.06%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
449.5628 - 475.3917
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
475.1280
52週レンジ
449.5628 - 475.3917
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
475.3917
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
46.845
設定日
07/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 16.43 百万 35.16
1.21 千 11.69 百万 25.03
1.06 千 10.27 百万 21.99
225.00 730.55 千 1.56
23.00 222.73 千 0.48
20.00 193.70 千 0.41
168.00 170.96 千 0.37
40.00 128.55 千 0.28
28.00 95.34 千 0.20
25.00 84.95 千 0.18
企業概要
BNP Paribas Guarantas FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840