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BNP Paribas Portfolio Max 25

BNPGMOB:SM
13.40
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.95 - 13.48
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.39
52週レンジ
12.95 - 13.48
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
13.4022
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
34.296
設定日
05/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
BNP Paribas Portfolio Max 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments primarily from Europe, US, and Japan, and no more than 30% of its assets in equity securities.
住所
BNP Paribas Asset Management SA SGII
Padilla # 32
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-388-8892