BNP Paribas Valeurs Francais

BNPFVST:FP
3,276.56
EUR
39.92
1.20%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
2,954.68 - 3,316.48
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
3,316.48
52週レンジ
2,954.68 - 3,316.48
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
6.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
3,276.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
309.240
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 12/20/2017)
56.59
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE D'AUDIFFRET / VALERIE CHARRIERE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.11 千 22.52 百万 8.33
59.39 千 14.86 百万 5.50
234.46 千 14.11 百万 5.22
215.56 千 14.08 百万 5.21
129.84 千 12.18 百万 4.51
110.72 千 11.01 百万 4.07
145.15 千 9.54 百万 3.53
390.09 千 8.43 百万 3.12
587.22 千 8.09 百万 2.99
20.60 千 8.01 百万 2.96
企業概要
BNP Paribas Valeurs Francaises is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests at least 75 of its assets in French stocks that composed the CAC 40 index. The Fund is eligible for the PEA.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21