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Bnppf Private-Flexible

BNPFS2D:BB
96.31
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.31 - 99.49
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
6.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.40
52週レンジ
90.31 - 99.49
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
6.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
96.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
104.291
設定日
11/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adam Gage / Adrian Mollison
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-